Thị trường tuần tới sau cú lừa mất hàng ATC. TOP cổ phiếu khỏe nhất canh mua
I. ĐÁNH GIÁ LẠI BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG
1. Tổng quan phiên giao dịch cuối tuần
- Thứ 6 vừa rồi là 1 phiên giao dịch với nhiều biến động lớn trong phiên, cụ thể:
+ Từ mở phiên sáng kéo dài đến 14h00 thì VNINDEX chỉ dao động trong biên độ hẹp. Nhưng từ 14h-14h15 thì thị trường bắt đầu đà giảm mạnh (-15 điểm) gây tình trạng hoảng loạn khiến nhiều nhà đầu tư bán tháo tại thời điểm này.
+ Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với phiên giao dịch hôm trước là đạp mạnh ATC thì trong phiên giao dịch cuối tuần VNINDEX đã có nhịp kéo tăng mạnh ATC từ -15 điểm lên xanh 7 điểm (biên độ 22 điểm)
(1) Độ rộng thị trường: Vnindex đóng cửa tăng xanh 7 điểm với 146 mã tăng, 381 mã giảm. Mặc dù thị trường xanh trở lại nhưng số lượng mã xanh chỉ chiếm 1/3 so với số lượng mã đỏ => Điều này cho thấy chỉ có 1 số ngành nghề khỏe hồi phục chứ không phải toàn thị trường
(2) Tác động đến VNINDEX: Ngoài các ngành nghề khỏe tăng trở lại thì 1 số cổ phiếu trụ cũng góp phần giúp VNINDEX tăng điểm như SAB BID HPG VCB…
(3) Hành động của Khối ngoại: Sau nhiều phiên giao dịch bán ròng liên tiếp thời gian gần đây (chủ yếu là bán trụ) thì phiên cuối tuần khối ngoại đã quay trở lại mua ròng gần 400 tỷ.
- Điểm đặc biệt là lần này khối ngoại giao dịch chủ yếu ở các cổ phiếu Midcap như DGC SSI NKG DIG PDR NLG…Điều này giúp các cổ phiếu Midcap có lực cầu tham gia vào đỡ giá và hồi phục tốt
2. Đánh giá phiên hồi phục cuối tuần
- Thị trường hiện tại đang giao dịch sideway trong biên độ 1075-1130, trong đó vùng 1075 là hỗ trợ nền tích lũy gần nhất, cũng là điểm thấp nhất của phiên bùng nổ theo đà ngày 8/11; 1130 là vùng kháng cự đỉnh gần nhất (có lượng kẹp hàng lớn)
- Về biến động giá: Phiên giao dịch hôm thứ 6, VNINDEX chạm về đúng hỗ trợ 1075 rồi rút chân phục hồi mạnh, lấy lại được mốc hỗ trợ quan trọng MA20 và đóng cửa cao nhất phiên => Như vậy, vùng hỗ trợ 1075 vẫn đang là vùng hỗ trợ uy tín của thị trường
- Về thanh khoản: Cao hơn trung bình 20 phiên và cao gần bằng phiên bán mạnh hôm trước => Điều này cho thấy có lực cầu lớn tham gia vào hấp thụ lực bán hoảng loạn.
+ Lực cầu này 1 phần đến từ động thái mua ròng của khối ngoại, 1 phần là do giảm về vùng hỗ trợ thì sẽ thu hút dòng tiền vào.
+ Thanh khoản cao trong phiên giao dịch hồi phục ngày thứ 6 cũng là điều tất yếu bởi thông thường, về tới hỗ trợ sẽ có lực cầu tham gia vào mạnh, còn về tới kháng cự thì sẽ có lực bán mạnh tạo nên cây vol giao dịch lớn.
KẾT LUẬN: Phiên giao dịch cuối tuần đã giữ được mốc hỗ trợ uy tín 1075 điểm và lấy lại được mốc hỗ trợ quan trọng MA20. Như vậy, đây là 1 phiên hồi phục kỹ thuật tích cực giúp thị trường tiếp tục duy trì nhịp tích lũy tốt
=> Vậy thì thị trường tích lũy xong sẽ diễn biến như thế nào tiếp theo? Tích lũy rồi tăng tiếp hay Gãy tạo đáy 2?
II. NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TUẦN TỚI VÀ CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
1. Nhìn lại bối cảnh tương tự trong quá khứ
- Thông thường, với diễn biến thị trường sideway sau 1 nhịp hồi phục từ vùng đáy lên như giai đoạn hiện tại thì thị trường sẽ vận động theo 2 hướng. Hoặc là tích lũy xong bật tăng (nếu lực cầu tham gia tốt), hoặc là tích lũy xong gãy nền (Cung lớn mà chưa hấp dẫn được lực cầu tham gia vào mạnh)
- Dẫn chứng lịch sử:
* TÍCH LŨY RỒI BẬT TĂNG TIẾP:
- Giai đoạn Tháng 2/2021: VNINDEX hồi phục từ vùng đáy ngắn hạn về tới kháng cự đỉnh cũ thì tích lũy đi ngang quanh MA20 trong biên độ 1140-1200 trong hơn 1 tháng. Sau khi đã hấp thụ hết lực cung tại vùng đỉnh này đã vượt được kháng cự 1200 và bước vào xu hướng tăng giá mới.
- Giai đoạn Tháng 9/2021: VNINDEX hồi phục từ vùng đáy ngắn hạn về tới kháng cự đỉnh cũ thì tích lũy đi ngang quanh MA20 trong biên độ 1315-1360 trong khoảng 1 tháng. Sau khi đã hấp thụ hết lực cung tại vùng đỉnh này đã vượt được kháng cự 1360 và bước vào xu hướng tăng giá mới.
*TÍCH LŨY RỒI GÃY NỀN:
- Giai đoạn Tháng 4/2022: VNINDEX hồi phục từ vùng đáy ngắn hạn về tới kháng cự đỉnh cũ thì tích lũy đi ngang quanh MA20 trong biên độ 1470-1520 trong hơn 2 tháng. Sau đó, với nhiều thông tin xấu tác động đến thị trường (bắt bớ Trịnh Văn Quyết…) dẫn đến lực cung hoảng loạn bán mạnh mà không có cầu hấp thụ nên đã gãy nền tích lũy bước vào nhịp giảm sâu.
- Giai đoạn Tháng 9/2022: VNINDEX hồi phục từ vùng đáy ngắn hạn về tới kháng cự đỉnh cũ thì tích lũy đi ngang quanh MA20 trong biên độ 1240-1290 trong hơn 1 tháng. Sau đó, với nhiều thông tin xấu tác động đến thị trường (Vạn Thịnh Phát, Trái phiếu DN, BĐS khủng hoảng NVL PDR, tăng lãi suất…) dẫn đến lực cung hoảng loạn bán mạnh mà không có cầu hấp thụ nên đã gãy nền tích lũy bước vào nhịp giảm sâu.
2. Xu hướng tiếp theo và Chiến lược hành động chính xác nhất
- Như đã phân tích ở trên, khi thị trường tích lũy quanh MA20 trong 1 biên độ nhất định thì diễn biến tiếp theo sẽ có 2 kịch bản có thể xảy ra, tùy thuộc vào cung cầu của thị trường.
- Bối cảnh thị trường hiện tại cũng tương tự như vậy, sẽ có 2 kịch bản có thể diễn ra, cụ thể:
*KỊCH BẢN 1: Duy trì nhịp tích lũy quanh 1075 – 1130 rồi vượt kháng cự
- Theo kịch bản này thì VNINDEX sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang trong những phiên giao dịch tiếp theo với biên độ 1075-1130
- Chỉ cần VNINDEX không thủng vùng hỗ trợ uy tín 1075 thì trạng thái thị trường sẽ không xuất hiện rủi ro diễn ra kịch bản số 2
CHIẾN LƯỢC CHO KỊCH BẢN 1:
- Dù là kịch bản nào sẽ diễn ra thì hiện tại nhà đầu tư vẫn nên duy trì trạng thái tài khoản là 50% cổ phiếu, 50% sức mua. Ưu tiên giữ lại các cổ phiếu thuộc ngành nghề khỏe, có câu chuyện cơ bản để kỳ vọng
- Trong trường hợp VNINDEX tích lũy xong và có phiên xác nhận bật tăng vượt khỏi biên độ tích lũy vùng 1130 thì sẽ gia tăng tỷ trọng cổ phiếu
- Danh mục ưu tiên giải ngân khi có điểm mua theo kịch bản này:
* KỊCH BẢN 2: Gãy nền tích lũy 1075 tìm đáy mới
- Theo kịch bản này, VNINDEX vẫn sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang trong các phiên giao dịch tới. Tuy nhiên, có thể sẽ xuất hiện lực cung bán mạnh làm thủng vùng hỗ trợ 1075
- Nếu diễn ra kịch bản này thì có 2 trường hợp nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý để hành động được chính xác nhất:
+ Trường hợp 1: Gãy nền 1075 nhưng không thủng đáy cũ 1020 => Thị trường tạo đáy 2 (đáy sau bằng hoặc cao hơn đáy trước)
+ Trường hợp 2: Gãy nền 1075 rồi giảm mạnh thủng luôn đáy cũ 1020 => Thị trường diễn biến xấu trong ngắn hạn, sẽ cần nhiều thời gian để hồi phục trở lại (Xác suất xảy ra trường hợp này là rất thấp vì hiện tại các yếu tố vĩ mô đều đang tích cực ủng hộ cho thị trường như: Tỷ giá giảm; FED ngừng tăng lãi suất; NHNN ngừng hút tiền qua kênh Tín phiếu; Lãi suất VN duy trì ở mức thấp; KRX vận hàng tháng 12/2023…)
CHIẾN LƯỢC CHO KỊCH BẢN 2:
- Dù là kịch bản nào sẽ diễn ra thì hiện tại nhà đầu tư vẫn nên duy trì trạng thái tài khoản là 50% cổ phiếu, 50% sức mua. Ưu tiên giữ lại các cổ phiếu thuộc ngành nghề khỏe, có câu chuyện cơ bản để kỳ vọng
- Trong trường hợp VNINDEX gãy 1075 thì tùy theo phương pháp của từng nhà đầu tư để đưa ra quyết định đối với trạng thái danh mục của mình:
+ Nhà đầu tư có gu an toàn thì có thể tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức 20-30%, chờ thị trường cân bằng trở lại sẽ gia tăng tỷ trọng sau
+ Nhà đầu tư có gu mạo hiểm hơn có thể giữ nguyên trạng thái 50% cổ phiếu để chờ đợi phản ứng rõ ràng hơn của thị trường
- Trong trường hợp VNINDEX gãy 1075 rồi giảm mạnh thủng luôn đáy cũ 1020 thì tất cả nhà đầu tư nên đưa danh mục về trạng thái an toàn nhất có thể, khuyến nghị là duy trì khoảng 20% cổ phiếu.
- Nếu thị trường có kịch bản mua lại được thì nhà đầu tư vẫn ưu tiên tập trung các cổ phiếu khỏe có câu chuyện để giải ngân như:
TRÊN ĐÂY LÀ CHIẾN LƯỢC CHUNG MÀ SIMPLEINVEST PHÂN TÍCH VÀ KHUYẾN NGHỊ DÀNH CHO KỊCH BẢN THỊ TRƯỜNG TRONG TUẦN SAU, NHÀ ĐẦU TƯ CẦN BÁM SÁT DIỄN BIẾN TRONG TUẦN VÀ TRẠNG THÁI DANH MỤC CỦA MÌNH ĐỂ ĐƯA RA ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH CHÍNH XÁC NHẤT.
HOẶC CÓ THỂ THAM GIA ROOM CỘNG ĐỒNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ CỦA ĐỘI NGŨ ĐỂ THAM KHẢO REALTIME TRONG TỪNG PHIÊN GIAO DỊCH
- Room cộng đồng: https://zalo.me/g/tfczzo816
- Hotline hỗ trợ nhanh: 0365057965 (Thảo Nguyên) hoặc 0963541598 (Trần Hằng)
Follow kênh để đọc được sớm nhất các bài Phân tích chuyên sâu, Nhận định thị trường, Chiến lược đầu tư tối ưu!
SimpleInvest chúc nhà đầu tư chiến thắng mọi thị trường!
