Thị trường sẽ giảm tới đâu? Có rủi ro lớn hay không?
I. ĐÁNH GIÁ PHIÊN GIẢM CUỐI TUẦN
1. Diễn biến thị trường
- Phiên giao dịch cuối tuần, thị trường duy trì ảm đạm hầu hết thời gian giao dịch và bất ngờ giảm mạnh kể từ sau 13h50.
- Kết phiên, thị trường giảm gần 22 điểm, thanh khoản lớn hơn trung bình 20 phiên, đạt mốc gần 30,000 tỷ đồng với nhiều mã cổ phiếu giảm sàn và gần sàn, đặc biệt là các mã đã tăng mạnh như: GVR, HDG, DPG, AGR, VOS, PET…
- Nguyên nhân chủ yếu là do:
+ Nhiều cổ phiếu đã tăng quá mạnh và quá nóng
+ Dòng tiền tham gia vào thị trường chưa thật sự mạnh mẽ: Dòng tiền tập trung vào một số ngành nghề nhất định, trong cùng 1 ngành cũng chỉ tham gia mạnh ở một vài cổ phiếu chứ không thật sự mạnh mẽ và lan tỏa
=> Dòng tiền chưa đủ lực để hấp thụ khi có lực bán chốt từ bất kì ngành nghề nào dẫn đến giảm điểm trở lại
2. Có rủi ro hay không?
=> Với trạng thái như thế này, SimpleInvest đánh giá thị trường đã xuất hiện rủi ro trong ngắn hạn
- Thị trường bị bán mạnh với thanh khoản lớn, theo thống kê thì những phiên này là phiên xấu
- Thị trường sẽ mất nhiều thời gian để có thể cân bằng và hồi phục trở lại…
=> Tuy nhiên, NĐT không quá lo lắng về kịch bản xấu, bởi mặc dù là phiên giảm điểm nhưng không quá tiêu cực, cụ thể:
(1) Không có trạng thái bán tháo hoảng loạn hay sàn hàng loạt. Chỉ là trạng thái chốt lãi ở các cổ phiếu đã tăng mạnh trước đó và hơi có tính đầu cơ như GVR, HDG, DPG, AGR, VOS, PET…
(2) Ý chí dòng tiền bán của VNINDEX và hầu hết các cổ phiếu vẫn nhỏ, chưa quá lớn để để bước vào nhịp giảm sâu. Đồng thời, VNINDEX đã giảm về nền hỗ trợ cứng, tại đây sẽ có lực cầu nhất định tham gia vào để đỡ thị trường.
(3) Các ngành nghề/cổ phiếu tâm điểm có mức động tác động lớn đến xu hướng thị trường đều đã giảm về nền hỗ trợ cứng, khả năng giảm sâu thêm trong bối cảnh hiện tại là khó xảy ra, cụ thể:
- Bank => Các cổ phiếu đều đang giữ được kênh tích lũy và nằm trên hỗ trợ cứng nên chưa có diễn biến gì xấu
- Chứng khoán => Sau nhịp tăng giá tốt thì phiên giảm cuối tuần chịu áp lực cũng quay về nền tích lũy gần nhất. Đây cũng là vùng nền an toàn của nhóm ngành này nên chưa có gì đáng lo
- BĐS => Thời gian dài chưa có nhịp tăng giá. Với áp lực phiên cuối tuần từ thị trường thì nhóm BĐS cũng không bị biến động nhiều, vẫn giao dịch quanh vùng giá nền nên không có diễn biến xấu cần lo lắng.
- Thép => Là nhóm ngành có nhịp tăng giá tốt nhất trong các nhóm ngành tâm điểm thời gian qua, cũng là nhóm ngành bị giảm nhiều trong phiên giao dịch cuối tuần. Tuy nhiên, trạng thái dòng tiền của nhóm này vẫn đang rất tốt, không có gì đang lo ngại trong bối cảnh thị trường không xấu. Bên cạnh đó, câu chuyện cơ bản ngành lớn cũng sẽ giúp nhóm Thép tiếp tục thu hút dòng tiền lớn tham gia vào để quay trở lại sóng tăng trong thời gian tới.
* LƯU Ý: Chỉ số DXY đang có xu hướng tăng trở lại (105.55) => NĐT quan sát kỹ chỉ số này để đánh giá rủi ro của thị trường, nếu tiếp tục tăng mạnh tiến về cùng 107 thì sẽ có diễn biến xấu bởi chính phủ sẽ đưa ra chính sách tiền tệ để kiểm soát tỷ giá tăng.
II. KỊCH BẢN THỊ TRƯỜNG TUẦN TỚI
Trong tuần tới, khả năng rất cao thị trường sẽ tiếp tục giảm về hỗ trợ gần nhất là vùng nền 1255 rồi sẽ tích lũy đi ngang 3-5 phiên với vol thấp để tạo vùng cân bằng, sau đó mới xem xét diễn biến tiếp theo:
- Kịch bản 1: Cân bằng 3-5 phiên rồi hồi phục tăng trở lại
- Kịch bản 2: Cân bằng 3-5 phiên không thành công nên gãy tiếp, thủng luôn nền hỗ trợ 1255
- Theo thống kê lịch sử, sau các phiên giảm mạnh thì thị trường thường đều sẽ xuất hiện hồi phục kỹ thuật, có trường hợp thì hồi phục ngay sau phiên giảm mạnh, có trường hợp thì kế đó một phiên mới hồi phục kỹ thuật
- Cụ thể hơn:
+ Phiên giao dịch tuần sau nếu thị trường tiếp tục giảm đầu phiên (bao gồm cả mở gap giảm) thì NĐT hạn chế bán tháo đầu phiên mà chờ đợi xem xét thêm phiên chiều để đưa ra quyết định nếu muốn bán chốt. Bởi nếu đầu phiên sáng giảm mạnh thì thị trường sẽ về tới vùng hỗ trợ lớn, dễ có lực cầu vào hấp thụ hồi phục
+ Trường hợp tuần sau thị trường tăng đầu phiên thì nhà đầu tư full cổ phiếu và căng margin thì nên tranh thủ bán xanh, hạ tỷ trọng giữ tiền và chờ đợi cơ hội quay trở lại sau
KẾT LUẬN: Theo SimpleInvest, chiến lược chung là khi thị trường khi có những tín hiệu rủi ro thì nhà đầu tư chủ động quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng và giữ ít nhất 30% tỷ trọng tiền mặt. Ngoài ra, tùy từng danh mục cổ phiếu cụ thể để có hành động tối ưu phù hợp nhất.
=> NHÀ ĐẦU TƯ BÁM SÁT DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG ĐỂ CÓ CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG PHÙ HỢP NHẤT. TRƯỜNG HỢP VẪN CHƯA TỰ TIN HÀNH ĐỘNG CÓ THỂ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI SIMPLEINVEST ĐỂ ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ NHẤT NHÉ!
=> NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN HỖ TRỢ CẬP NHẬT LIÊN TỤC VỀ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHÍNH XÁC VÀ HÀNH ĐỘNG HIỆU QUẢ NHẤT CÓ THỂ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ THAM GIA HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG CHÍNH THỨC VÀ NHẬN TƯ VẤN HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ NHÉ!
NHÀ ĐẦU TƯ NẾU THẤY BÀI VIẾT HAY VÀ BỔ ÍCH HÃY ỦNG HỘ SIMPLEINVEST BẰNG NÚT LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ ĐỘI NGŨ RA NHIỀU BÀI VIẾT HƠN NỮA NHÉ!
Room cộng đồng: https://zalo.me/g/tfczzo816
📞📞Hotline hỗ trợ nhanh:
0365057965 (Thảo Nguyên)
Follow kênh để đọc được sớm nhất các bài Phân tích chuyên sâu, Nhận định thị trường, Chiến lược đầu tư tối ưu!
SimpleInvest chúc nhà đầu tư chiến thắng mọi thị trường!
VIDEO PHÂN TÍCH CHI TIẾT:
