BCTC quý 1 ngành Thép – Chiến lược đầu tư tối ưu
1. KẾT QUẢ KINH DOANH
- Quý 1/2023, các cổ phiếu ngành Thép công bố kết quả kinh doanh không mấy tích cực so với cùng kỳ. Cụ thể, cổ phiếu HPG, NKG đều có kết quả giảm mạnh so với cùng kỳ. HSG có doanh thu giảm mạnh nhưng lãi ròng tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ.
- Mặc dù kết quả kinh doanh xấu nhưng các cổ phiếu ngành thép phiên 26/4 có mức tăng giá rất ấn tưởng bởi vì nhiều nhà đầu tư kỳ vọng ngành Thép sẽ phục hồi khi kết quả kinh doanh tăng trưởng dương trở lại.
- Mặc dù kết quả kinh doanh có giảm so với cùng kỳ, nhưng so với các quý trước thì lãi ròng đang có sự hồi phục tích cực, chuyển từ lỗ sang lãi. Chính vì điều này dẫn đến nhà đầu tư kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng trưởng mạnh. Bên cạnh đó, phiên giao dịch 26/4 cổ phiếu Thép tăng mạnh làm cho nhà đầu tư càng tin tưởng luận điểm của họ là đúng.
=> Tuy nhiên, nhận định của SimpleInvest hoàn toàn khác, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo để có góc nhìn chính xác hơn nhé!
2. NHẬN ĐỊNH CỦA SimpleInvest – CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TỐI ƯU
a. Đánh giá của SimpleInvest
- SimpleInvest đánh giá phiên tăng tốt ngày 26/4 là kỳ vọng ảo. Giá cổ phiếu thời gian qua đã phản ánh thông tin kết quả kinh doanh tích cực hơn so với cùng kỳ. Vì vậy, trong ngắn hạn ngành Thép khó có sóng lớn, hầu hết chỉ là nhịp tăng kỹ thuật ngắn
- Mặc dù ngành Thép đã qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng để tăng trưởng mạnh trở lại cần câu chuyện đủ lớn.
b. Chiến lược đầu tư
- Nếu NĐT có phương pháp trading ngắn hạn thì xem xét kỹ thuật để mua bán theo dòng tiền
- Trường hợp NĐT có xu hướng mua gom đầu tư 2-3 năm thì có thể gom hàng dần. Tuy nhiên, SimpleInvest cho rằng cách tối ưu nhất để đầu tư cổ phiếu ngành Thép là chờ giai đoạn khi Giá thép có yếu tố tăng trở lại đầu tư sẽ thích hợp nhất, giảm thời gian nắm giữ để đầu tư vào các cổ phiếu khác có câu chuyện tăng tốt hơn.
c. Chiến lược dài hạn:
SimpleInvest dự kiến Ngành Thép sẽ quay lại thời kỳ hoàng kim trong năm 2024 bởi các yếu tố sau:
- Giá Thép hồi phục mạnh: Giá Thép là yếu tố quan trọng nhất tác động đến ngành Thép, vì vậy khi giá Thép tăng trưởng trở lại thì kỳ vọng về kết quả kinh doanh của ngành sẽ tích cực hơn.
- Khi thị trường BĐS hồi phục: Về mảng xây dựng dân dụng, mức tiêu thụ Thép chiếm khoảng 60% sản lượng Thép trong nước, điều này liên quan mật thiết đến thị trường BĐS. Chính vì vậy mà thời gian vừa qua, khi BĐS đóng băng thì ngành Thép cũng gặp không ít khó khăn.
=> Hiện nay, nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ thị trường như: Bơm gói tín dụng đẩy mạnh phân khúc NOXH; Ban hành nghị định 08; Ngân hàng nhà nước hạ lãi suất… Những chính sách này cho thấy thời gian tới BĐS sẽ bớt khó khăn và dần hồi phục, từ đó ngành Thép cũng sẽ khởi sắc trở lại.
- Hưởng lợi từ chính sách Đầu tư công
+ Ngành thép sẽ khởi sắc khi chính phủ đẩy mạnh Đầu tư công bởi Đầu tư công chiếm 18% nguồn cung thép.
+ Theo đó, giải ngân Đầu tư công trong năm 2023 sẽ tăng 20 - 25% bao gồm cả việc sân bay Long Thành xây dựng đúng tiến độ. Đây cũng chính là lý do mà khi có thông tin tích cực hỗ trợ từ đầu tư công thì nhóm Thép cũng sẽ bật tăng.
=> Trên đây là những phân tích và đánh giá của SimpleInvest đối với nhóm Thép. Tuy nhiên, vị thế MUA chính xác cho nhu cầu đầu tư lướt sóng T+ vẫn cần quan sát lực thực tế của các cổ phiếu diễn ra trong phiên giao dịch và vùng giá mua tối ưu nhất.
================================
👉 THAM GIA NGAY chương trình "TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ TẠI SimpleInvest" để được hỗ trợ giải ngân, sở hữu sớm nhất các cổ phiếu mạnh nhất thị trường nhé!
https://zalo.me/g/qahlcs802
Hotline: 0365 057 965 (zalo Thảo Nguyên)
CHÚC NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN THẮNG MỌI THỊ TRƯỜNG!
